Πληρώνει τόκους για το ομόλογό της στις 28 Νοεμβρίου η MLS

Την 28η Νοεμβρίου ανακοίνωσε ως ημερομηνία πληρωμής των τόκων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της η MLS.

Δικαιούχοι είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 9ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής 'το ΚΟΔ'), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 'MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (εφεξής 'η Εκδότρια'), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού από 31.08.2019 έως και 29.11.2019 είναι η Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 9ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €80.383,33, ήτοι ποσό €0,013397 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD)', την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD».