Πληρώνει στις 29 Μαΐου τους τόκους για το ομολογιακό η MLS

Στην πληρωμή των τόκων του Ομολογιακού δανείου, που έχουν υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως θα προχωρήσει η MLS, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 80,383 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει διαβεβαιώσει τους ομολογιούχους πως θα εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε υποχρέωση που έχει απέναντί τους.

Υπενθυμίζουμε πως στις 13 Μαΐου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε αποφασίσει για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολόγων της, λόγω πιθανών λογιστικών παρατυπιών.

Όπως ανέφερε σε άλλη της ανακοίνωση η εταιρεία, συνεργάζεται πολύ στενά με τις εποπτικές αρχές και τους ορκωτούς ελεγκτές της και κάνει κάθε απαραίτητη ενέργεια με σκοπό την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρίας. Σημείωσε πως ακολουθεί τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζονται σε σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο.

Επίσης, με την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης, η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της πιστωτικής διαβάθμισης της εταιρίας από την ICAP και τονίζει πως κατά την γνώμη της, δεν συντρέχει μέχρι σήμερα κάποιο γεγονός καταγγελίας.

Τέλος η εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του κουπονιού της 31/5 στο ακέραιο, όπως άλλωστε πραγματοποίησε μέχρι σήμερα για όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ομολογιούχους της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού από 28.02.2020 έως και 29.05.2020 είναι η Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 80.383,33, ήτοι ποσό € 0,013397 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD), την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.