Οι επόμενες κινήσεις της EOS Capital με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ

Την ώρα που το επενδυτικό fund EOS I ετοιμάζεται για τη δεύτερη πετυχημένη αποεπένδυσή του, το ΕΟS Hellenic Renaissance II κατάφερε να συγκεντρώσει 219 εκατ. ευρώ στον πρώτο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, με πρόβλεψη να φτάσει τα 250 εκατ. και να είναι έτοιμο το επόμενο 12μηνο να ανακοινώσει τις τρεις πρώτες του συμμετοχές.

To EOS II Fund όπως και το ΕΟS I απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης (growth stage).

Στο private equity fund EOS II το 70% των κεφαλαίων έχει επενδυθεί από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank), και το 30% από Έλληνες επιχειρηματίες και family offices. Σημειώνεται ότι το 75% των υπό διαχείριση κεφαλαίων προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν και στο EOS I Fund.

Στο ΕOS I συμμετείχαν μεταξύ άλλων το family Office της Μαριάννας Λάτση, ο επιχειρηματίας κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, o εφοπλιστής Θ. Πριόβολος κ.α. Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, managing partner της ΕΟS Capital Partners που διαχειρίζεται τα funds ΕOS I και ΙΙ προτιμά να συνεργάζεται με στρατηγικούς επενδυτές και κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει και στο EOS II.

To ΕΟS I είχε «σηκώσει» 150 εκατ. ευρώ τα οποία τα επένδυσε σε 11 συμμετοχές έως το τέλος του 2023 και έχει μπροστά του περίπου 5 χρόνια για να αποεπενδύσει. Μαζί με τα 250 εκατ. του EOS II η ΕOS Capital Partners θα διαχειρίζεται 400 εκατ ευρώ. 

Το ΕΟS Ι έχει αποεπενδύσει από την εταιρεία αθλητικών ειδών Cosmos Sport -κατείχε το 30%- η οποία εξαγοράστηκε από την αγγλική JD Sports, βγάζοντας 2,4 φορές τα αρχικά του κεφάλαια. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσει και την αποεπένδυσή του από μία εταιρεία τροφίμων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τα έσοδα που θα εισπράξει θα αντιστοιχούν  2 φορές στα αρχικά επενδεδυμένα κεφάλαια.

Οι συμμετοχές του EOS Ι εκτός από την Cosmos Sport είναι στον Φρεσκούλη (σαλάτες κ.α.), στους Ελληνικούς Χυμούς μαζί με Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στα νερά Μεντεκίδης μαζί με Θεοδωρόπουλο και Καραμούζη (SΜΕRC), στην Agrifreda (τρόφιμα), στη Μινέρβα (τρόφιμα), σε δύο εταιρείες logistics, στην Αρχειοθήκη (ψηφιοποίηση) και στην Obrela (Cyber Security).

Επενδύσεις σε μεγαλύτερες εταιρείες

Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του νεοσύστατου EOS II Fund σε σχέση με το EOS I Fund συνοψίζονται στα εξής:

1. Αυξάνεται σημαντικά το μέγεθος και ο αριθμός των εταιρειών προς επένδυση, καθώς το EOS II Fund θα επενδύει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, σε σύγκριση με το EOS I Fund, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν έως 50 εκατ. κύκλο εργασιών και έως 250 εργαζόμενους.
2. Η μέση επένδυση ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των 22-23 εκατ., από τα 11 εκ. που ίσχυαν για το EOS I Fund.
3. Οι επενδύσεις στο EOS II Fund θα αφορούν κατά  70% πλειοψηφικές συμμετοχές είτε με μοναδικό επενδυτή το Fund είτε και με τη συμμετοχή άλλων στρατηγικών επενδυτών, και κατά 30% μειοψηφικές συμμετοχές. Σε αντίθεση με το EOS I Fund που η αναλογία ήταν αντίστροφη με 70% μειοψηφικές συμμετοχές.

Αύξηση θέσεων εργασίας κατά 1.550

Σύμφωνα με τον Απόστολο Ταμβακάκη, τα επιχειρηματικά κεφάλαια του ΕΟS I είχαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, το EOS I , έχοντας ολοκληρώσει την επενδυτική του περίοδο τον Δεκέμβριο του 2023, και με μέση διάρκεια παραμονής σε κάθε εταιρεία τους 25 μόλις μήνες, αύξησε, στις επιχειρήσεις που συμμετέχει, αθροιστικά μέχρι σήμερα, τις θέσεις εργασίας κατά 1.550, τον κύκλο εργασιών κατά 108% και το EBITDA κατά 74%.

Όπως επισημαίνει, για να επιτευχθούν τα παραπάνω αποτελέσματα, «πέρα από τα κεφαλαία που επενδύθηκαν, η παρουσία μας συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωση και εμβάθυνση του τρόπου λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης εταιρειών, έχοντας σημαντική συμβολή στις στρατηγικές αποφάσεις και ιδιαίτερα στις κινήσεις πετυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων».