Nvidia: Η θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μετά τα αποτελέσματα γ' τριμήνου

Ναι μεν, αλλά. Με κάπως ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχθηκε η επενδυτική κοινότητα τα αποτελέσματα της NVIDIA καθώς τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν τη δυναμική της εταιρείας, ωστόσο υπήρξαν σημεία που δημιούργησαν κάποιο προβληματισμό για τη συνέχεια.  

Η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου με κεφαλαιοποίηση 3,6 τρισ. δολαρίων κατέγραψε απώλειες άνω του -2% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων , ενώ είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στο -0,8%.

Η μετοχή - σταρ της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης είναι στο +196,87% από την αρχή του χρόνου έναντι ανόδου του S&P 500 κατά +24,05% ενώ την τελευταία διετία έχει πραγματικά απογειωθεί γράφοντας κέρδη +800%.

Η εικόνα των μεγεθών γ’ τριμήνου

Τα κύρια σημεία που είναι άξια αναφοράς μετά την ανακοίνωση των κερδών τρίτου τριμήνου είναι τα ακόλουθα.

1. Τα έσοδα της Nvidia για το γ' τρίμηνο ανήλθαν σε 35,08 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 33,16 δισ. δολάρια, ενώ κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 81 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 75 σεντς ανά μετοχή.
2. Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν στα 19,3 δισ. δολάρια ή 78 σεντς ανά μετοχή, υπερδιπλάσια από τα 9,24 δισ. δολ. ή 67 σεντς/μτχ. από το γ' τρίμηνο του 2023.
3. Το guidance για τις πωλήσεις του 4 τριμήνου ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών των αναλυτών.
4. Τα έσοδα γ' τριμήνου ενισχύθηκαν μεν κατά 94% σε ετήσια βάση, άλλα ήταν χαμηλότερα από τον συνήθη ρυθμό αύξησης τους άνω του 100% που είχε προηγηθεί στα προηγούμενα τρία τρίμηνα.
5. Ενώ η ζήτηση αυξήθηκε ραγδαία για τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν φρενάρει τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.
6. Η ζήτηση για το προϊόν Hopper και η προσδοκία για το προϊόν  Blackwell είναι απίστευτη.

Σημειώνεται ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με λόγο P/E 67,4 φορές, λόγο P/B 61,5 φορές, λόγο EV/EBITDA 58 φορές και λόγο Forward P/E 34,03 φορές, που ενώ είναι αρκετά υψηλά δεν προβληματίζουν τους αναλυτές, επειδή οι επενδυτές την αγοράζουν λόγω της πολύ ισχυρής ανάπτυξης της και του μεγάλου μεριδίου αγοράς της στην αγορά των ημιαγωγών.

Τέλος, η μέση τιμή στόχος των αναλυτών είναι στα  $163,26 με περιθώριο ανόδου 12,59% από την τρέχουσα τιμή των $145 και η μερισματική της απόδοση μόλις στο 0,07%.

Η πορεία της μετοχής της NVIDIA 

Η τεχνική εικόνα της μετοχής

Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 200 ημερών, ο δείκτης RSI είναι σε περιοχή αγοράς με ανοδική κατεύθυνση, οι MACD και ROC έχουν θετικό πρόσημο, ενώ οι δείκτες Bull/Bear Power και Highs/Lows είναι σε μεγάλο θετικό πρόσημο αν και  ο δείκτης ATR είναι στο 4.8675 που υποδηλώνει υψηλή αστάθεια , η τιμή της είναι κοντά στα πρόσφατα υψηλά όλων των εποχών και τέλος στα πρόσφατα υψηλά της ο MACD έκανε ένα χαμηλότερο υψηλό, το είναι δείγμα αντιστροφής της τάσης από bullish σε bearish βραχυπρόθεσμα.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη της ιστοσελίδας για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.